Avsnitt
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ETFs no Brasil: descubra a evolução histórica e os bastidores reais da indústria de fundos de índice no mercado nacional. Neste episódio da série "Os Bastidores", recebemos Bruno Stein, Executive Director de ETFs na Galapagos Capital, para uma verdadeira aula sobre como o mercado se transformou e o que esperar do futuro.
Se você quer entender a lógica dos grandes players, o impacto global de movimentos como a compra da iShares pela BlackRock e se os BDRs ainda fazem sentido na sua carteira, assista a este bate-papo até o final. Compreender a engrenagem por trás dos produtos financeiros é o que separa os investidores conscientes dos apostadores de plantão.
00:02:18 A evolução da indústria de ETFs no Brasil
00:22:12 Larry Fink no Brasil
00:59:52 Os BDRs ainda fazem sentido?
01:09:01 O que falta para os ETFs no Brasil?
01:12:07 Você chegou a duvidar dos ETFs no Brasil?
01:16:33 Por que a BlackRock comprou a iShares?
01:35:31 Qual é a estratégia da Galapagos nos ETFs?
01:49:26 Bate-bola
🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.
🛑 Formação Stop Loss: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por anos.
😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.
🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ETF1. Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.
🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso canal no YouTube e siga também nossas redes: Instagram e LinkedIn. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.
Hoje conversamos com Bruno Stein, Executive Director - ETFs da UBS. Para saber mais, visite o Linkedin e o Instagram da Galapagos Capital.
Na bancada temos Fernando Kobuti, Geraldo Burigo e Lucas Ibee.
No desenvolvimento do produto Diego Macedo.
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Liquidez dos ETFs e o papel do formador de mercado: entenda definitivamente como as cotas são criadas, destruídas e por que o volume diário na tela não é o que importa.
Hoje falamos com Pietro Almeida, formador de mercado na UBS e vamos contar os bastidores deste papel tão importante na industria dos ETFs. Assista até o final para aprender mais sobre as engrenagem que garantem que você consiga comprar e vender qualquer quantidade de ETF pelo preço justo, sem cair nas armadilhas do spread.
Se você acha que investir em ETF é perigoso por causa da "baixa liquidez" de alguns fundos, este episódio vai mudar completamente a sua visão sobre o mercado financeiro. Revelamos como grandes instituições como a UBS atuam como o motor invisível da bolsa.
00:02:34 A UBS como formadora de mercado
00:04:07 O que faz um formador de mercado?
00:07:26 Cota patrimonial
00:09:12 Destruição e criação das cotas
00:10:23 Agente autorizado
00:12:20 Participante autorizado vs formador de mercado
00:16:48 Há momentos sem formador de mercado?
00:20:45 Existe hora certa para comprar ETF?
00:23:31 Fundo fechado tem formador de mercado?
00:26:48 A liquidez nos ETFs
00:29:47 Há limites de cotas para a atuação do formador?
00:31:00 Bid a Ask
00:33:27 Como negociar grandes volumes
00:36:06 Como o formador de mercado ganha dinheiro
00:38:41 É obrigatório ter formador de mercado?
00:43:37 Formador de mercado não contratado
00:46:18 A remuneração do formador autônomo
00:49:03 Ordens maiores que a liquidez média diária
00:57:53 Layers de compra e venda
00:59:31 Diferenças de fuso horário
01:08:18 O que o investidor precisa saber?
01:12:36 Os maiores desafios para o formador
01:14:49 Existe ETF sem liquidez?
01:15:51 Os bastidores do formador de mercado
01:20:05 Bate-bola
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🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.
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😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.
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🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso canal no YouTube e siga também nossas redes: Instagram e LinkedIn. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.
Hoje conversamos com Pietro Almeida, Executive Director - Equity Trader / Market Making da UBS. Para saber mais sobre, visite o Linkedin e o Instagram da UBS.
Na bancada temos Fernando Kobuti, Geraldo Burigo e Lucas Ibee.
No desenvolvimento do produto Diego Macedo.
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Saknas det avsnitt?
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No clima de Copa do Mundo, transformamos nossa bancada em uma verdadeira comissão técnica. Cada integrante ad nossa mesa escalou um time completo de investimentos, dividindo cada ativo por sua função tática: quem segura a volatilidade na defesa, quem busca os maiores lucros na frente, quem é o camisa 10!
Qual escalação você gostou mais? Qual ETF não faltaria na sua equipe? E qual você nunca convocaria? Comente nossas escalações e de sua opinião, afinal, todo brasileiro tem um pouco de técnico da seleção nacional.
E como bônus, assista até o final e descubra se nossos treinadores levariam o Neymar para a copa!
00:03:16 Goleiros
00:08:39 Zagueiros
00:13:30 Laterais
00:19:00 Meio de campo
00:37:24 Ataque
00:50:05 Banco de reservas
00:53:17 Nunca entraria na minha seleção
01:02:56 Neymar deveria ser convocado?
01:06:27 Obrigado Joãozinho!
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ETFs da Bradesco Asset são o tema central deste episódio de "os bastidores", onde recebemos Clayton Rodrigues, Superintendente de Indexados e Internacionalização da gestora. Descubra como a Bradesco Asset bem buscando a inovação em fundos de índice e como você pode utilizar esses produtos para montar uma estratégia global, eficiente e robusta.
Se você quer entender o funcionamento de ativos inovadores como o BMMT11 (Fator Momentum), a tese de acessar a bolsa chinesa via PKIN11 e TECX11, ou o uso de hedge cambial com OURO11 e SPYR11, este bate-papo é indispensável. Clayton abre o jogo sobre o mercado de indexados, explica as mecânicas de ETFs alavancados e aponta para onde está indo a indústria de fundos de índice no Brasil. Assista a este episódio até o final para entender a fundo como a inteligência dos índices pode trabalhar a favor do seu patrimônio com baixo custo e máxima eficiência.
📌 Capítulos do Vídeo:
00:01:29 O começo da jornada com ETFs
00:03:58 A visão da Bradesco Asset sobre ETFs
00:13:01 Como a Bradesco Asset inova com ETFs
00:17:34 BMMT11: Fator momentum para o mercado brasileiro
00:21:18 Qual é o maior ETF da Bradesco Asset?
00:23:59 PKIN11 e TECX11: acesso à bolsa chinesa
00:34:42 OURO11 e SPYR11: ouro e S&P500 com hedge cambial
00:40:51 BDEF11 e BCIC11: bear e bull market
00:46:03 ETFs alavancados
00:50:32 Para onde vai o mercado de ETFs?
00:53:23 Bate-bola
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Hoje conversamos com Clayton Rodrigues, Superintendente de Indexados e Internacionalização da Bradesco Asset. Para saber mais sobre, visite o Linkedin e o Instagram da Bradesco Asset.
Na bancada temos Fernando Kobuti e Geraldo Burigo. Diego Macedo no desenvolvimento do produto.
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O Bastter é uma lenda do mercado financeiro, um cara que passa excelentes lições de investimento e que tem uma filosofia que admiramos muito, mas quando o assunto é o instrumento, temos visões divergentes. O Bastter acredita no Stock Picking, nós defendemos os ETFs como o melhor caminho para investir.
Neste vídeo, analisamos ponto a ponto as críticas do Bastter aos ETFs. Elas são mesmo justas? Será que eles são realmente caros? O ETF cumpre com a promessa de diversificação? Se você busca simplicidade e eficiência, precisa entender o que os dados dizem sobre tentar bater o índice com seleção de empresas.
Nosso intuito no vídeo é passar nossa visão com dados e estatísticas. Assista até o final para descobrir por que a simplicidade pode ser sua maior aliada no caminho da liberdade financeira.
00:03:39 ETFs são caros ou baratos?
00:12:38 A diversificação nos ETFs
00:17:26 ETFs não seguram posição
00:22:43 ETF ou stock picking: o que é mais simples?
00:30:15 Dá para bater o índice com consistência?
00:35:30 É mesmo difícil escolher empresas boas?
00:41:05 A ideia de ser sócio de uma empresa
00:44:14 Vale a pena investir em ETF de fator?
00:58:25 Considerações finais
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Neste episódio, analisamos o artigo Nenhum Portfólio é uma Ilha para mostrar por que avaliar seus investimentos financeiros de forma isolada é um erro.
Descubra o conceito de Riqueza Total e como o seu Capital Humano, a sua capacidade de gerar renda ao longo da vida e o risco da sua profissão, deve ditar o risco da sua carteira.
Entenda se a sua carreira funciona como uma 'Ação' ou um 'Título de Renda Fixa' e aprenda a ajustar seus investimentos considerando também a sua casa própria e a sua previdência.
Dê o play e descubra como essa visão holística pode aumentar a eficiência e o retorno do seu patrimônio
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E o Stop Loss Talks está completando um ano de vida!
Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo.
O que aprendemos após um ano conversando de podcast e de conversa com grandes especialistas do mercado brasileiro?
Este episódio especial de aniversário não é apenas uma comemoração, mas uma conversa franca sobre a filosofia que está mudando a forma como milhares de brasileiros enxergam os investimentos: a simplicidade dos ETFs.
Se você já se sentiu frustrado tentando "adivinhar" a próxima ação que vai explodir, este episódio é para você. Revelamos o maior erro que cada um de nós cometeu ao longo de nossa jornada de investimento, falamos dos 10 Mandamentos do Stop Loss, que ajudam a trazer tranquilidade e a filtrar bastante ruído, e relembramos alguns dos nossos episódios preferidos. Fique com a gente até o final e conte o que acharam desse primeiro ano de projeto!
00:01:24 Stop Loss Talks: 1 ano no ar
00:03:48 Por que tanta gente quer bater o mercado?
00:12:28 Como surgiu o Stop Loss
00:27:34 O maior erro ao investir
00:31:34 Os 10 mandamentos do Stop Loss
00:42:20 Os episódio favoritos
00:48:45 Os episódios mais assistidos
00:52:46 ETF1: saiba tudo sobre ETFs
00:54:01 Stop Loss Club: nossa comunidade
00:54:42 Formação Stop Loss: o essencial sobre ETFs
00:58:42 Bate-bola
01:08:12 Considerações finais
Relembre nossos episódios preferidos:
FK: Gestão Ativa vs Passiva: debate entre assessores
Geraldo: Rentabilidade 2025
Lucas: Stock picking: jogo de sorte?
Joãozinho: Dividendos: a ilusão preferida do brasileiro
Top 5 episódios mais assistidos do ano
1- Quanto rendem os ETFs?
2- Investir no exterior
3- Verdades que não te contam sobre a Gestão Ativa
4- Dividendos: a ilusão preferida do brasileiro
5- Investir em fatores faz sentido?
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Se no episódio anterior fizemos uma introdução conceitual ao inovador modelo de alocação de riqueza de Ashvin Chhabra, agora é hora de colocar a mão na massa.
Nesta segunda parte sobre o artigo Beyond Markowitz, o foco é 100% prático: vamos discutir como implementar o Wealth Allocation Framework na vida real.
Entenda quais fatores essenciais considerar na hora de estruturar todo o seu patrimônio incluindo imóveis e até o seu potencial de ganho e descubra como realizar a alocação de risco nos três baldes (Pessoal, Mercado e Aspiracional) antes mesmo de escolher os seus ativos
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Descubra os bastidores da Investo, a maior gestora independente de ETFs do Brasil, em uma conversa reveladora com o CEO Caue Mancanares. Entenda a tese por trás do aporte da gigante VanEck, os detalhes técnicos dos ETFs de renda fixa (LFTS11, LFTB11) e como escolher os ativos certos para uma diversificação global eficiente.
Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos fundo no mercado de ETFs, discutindo desde a polêmica tributária do LFTS11 até as vantagens dos ETFs UCITS (VWRA11 e GPUS11). Assista até o final para conferir os próximos lançamentos da Investo e o que esperar do futuro dos investimentos no Brasil.
00:01:28 Como surgiu a Investo
00:11:31 Grandes instituições e a popularização dos ETFs
00:15:19 O crescimento do mercado de ETFs
00:17:18 O investimento da VanEck
00:24:51 Quais os ganhos com a VanEck?
00:28:21 LFTB11 e LFTS11: os maiores da Investo
00:29:25 LFTS11, a polêmica do imposto
00:38:34 Concorrência: AUPO11 e POSB11
00:44:10 SVAL11 e a estratégia de fatores
00:46:30 GPUS11 e VWRA11: ETFs UCITs
00:50:16 WRLD11 vs VWRA11: dividendos vs taxa
00:52:55 LFIX11, nova polêmica do imposto
00:57:40 Quando ETFs são incorporados
01:01:16 BVBR11, QLBR11, BEST11 e UTLL11
01:05:13 Como funcionam as parcerias da Investo?
01:10:17 Os próximos produtos da Investo
01:12:42 O mercado está pronto para todos os produtos
01:15:24 Bate-bola
01:21:10 Considerações finais
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Hoje conversamos com Caue Mancanares, CEO da Investo. Para saber mais sobre, visite o Linkedin e o Instagram da Investo.
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Neste episódio, mergulhamos nas ideias inovadoras do artigo Beyond Markowitz, que desafia as regras tradicionais da Teoria Moderna do Portfólio.
Descubra por que a alocação de risco deve vir antes da alocação de ativos e aprenda a estruturar todo o seu patrimônio em três pilares essenciais: Risco Pessoal (para proteger seu padrão de vida básico), Risco de Mercado (para manter seu estilo de vida e poder de compra) e Risco Aspiracional (para buscar saltos significativos de riqueza).
Uma conversa indispensável para quem busca equilibrar segurança financeira e crescimento arrojado!
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Aprenda como escolher um ETF de renda fixa de forma estratégica e segura para maximizar seus rendimentos. Descubra os critérios essenciais como duration, qualidade do título e tipo de emissor para não errar na sua diversificação.
Neste vídeo, desmistificamos a complexidade da renda fixa via ETF e mostramos por que eles são a ferramenta mais eficiente para quem busca simplicidade e rentabilidade. Assista até o final e acompanhe o checklist completo que utilizamos para selecionar os melhores ativos de renda fixa do mercado!
00:01:53 O que é renda fixa?
00:06:05 Por que investir em renda fixa via ETFs?
00:20:15 Quando faz sentido investir em renda fixa?
00:23:22 Tipo de emissor
00:25:55 Duration: o prazo do título
00:28:56 Como a dívida é remunerada?
00:34:01 Expectativa de retorno
00:45:52 Exposição geográfica da carteira
00:51:04 Qualidade do título
00:53:32 Stop Loss Club
00:55:25 Outros pontos a considerar
01:01:11 Considerações finais
Gostou?
Não deixe de conhecer também nosso guia completo de como escolher um ETF de renda variável.
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Entenda como funcionam os ETFs de cripto da Hashdex e se vale a pena investir em Bitcoin e ativos digitais diretamente pela Bolsa de Valores. Descubra os bastidores da criação do HASH11, as estratégias de custódia e como os criptoativos devem compor uma carteira de investimentos profissional.
Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex, para desmistificar o universo dos ETFs. Se você quer entender a diferença entre custódia própria e derivativos, ou como o ouro e o bitcoin se complementam no GBTC11, assista o vídeo até o final!
00:05:11 Como foi criar um ETF de cripto?
00:08:22 O portfólio de produtos da Hashdex
00:13:59 Por que investir em um ETF de cripto?
00:15:47 HASH11: como é feita a custódia
00:20:39 Como é o índice que o HASH11 replica
00:26:40 O racional por trás da criação de um ETF
00:31:11 O papel dos criptoativos na carteira
00:37:33 Usar o sistema para investir em Bitcoin?
00:40:31 Custódia ou derivativos: prós e contras
00:56:14 A blockchain mais usada para tokenização
01:03:55 Algum produto não deu certo?
01:05:36 GBTC11 - Ouro e Bitcoin
01:07:48 FOMO11- paridade de risco
01:16:22 Visão de futuro
01:20:58 O diferencial da Hashdex
01:23:17 Bate-bola
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Hoje conversamos com Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex. Para saber mais sobre, visite o Linkedin e o Instagram da Hashdex.
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O momento de transformar sua forma de investir chegou: as portas do Stop Loss Club e da Formação Stop Loss estão oficialmente abertas! Se você cansou de tentar adivinhar o próximo movimento do mercado e quer investir baseado em dados e fatos, focado em ETFs e simplicidade, este é o seu lugar.
Assista até o final para ver como funciona nossa comunidade por dentro e conhecer os conteúdos da nossa formação. Além, claro, de entender todas as condições de entrada e garantir seu lugar entre os investidores que pararam de apostar para começar a investir de verdade.
Conheça nossa comunidade.A comunidade Stop Loss Club está com preço promocional de lançamento até o dia 31/03/2026.Conheça a Formação Stop Loss.Aproveite nosso cupom de lançamento e ganha R$ 100,00 de desconto, válido até 28/02/2026.CUPOM: STOPPER100
00:01:31 O quinto Stopper00:02:52 O projeto Stop Loss
00:10:00 Conheça o Stop Loss Club
00:17:53 Stop Loss Portfólios
00:21:04 Análises dos ETFs
00:24:22 Os 10 mandamentos Stop Loss
00:28:00 A Formação Stop Loss
00:29:52 Os conteúdos da formação
00:36:01 Portfolio Builder
00:43:53 Lives para tirar dúvidas
00:47:26 Preços
00:49:26 Considerações finais
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Analisamos o ranking completo de rendimento das classes de ativos em 2025 para revelar o que realmente moveu o mercado e, mais importante: o que isso ensina para o seu bolso.Não estamos aqui para eleger os vencedores da vez ou fazer previsões vazias.
Nosso foco é dissecar o que os retornos de 2025 revelam sobre gerenciamento de risco, psicologia comportamental e as decisões de longo prazo que separam os amadores dos profissionais. Entenda por que olhar apenas para a rentabilidade passada pode ser o maior erro da sua estratégia.
Assista até o final para entender por que o ranking não mede habilidade.
00:01:33 Ranking das classes de ativos
00:03:53 Ouro e prata
00:14:08 Bolsa brasileira
00:24:22 Bolsa americana
00:35:07 Renda fixa brasileira
00:43:01 Que cuidado ter ao comprar um CDB?
00:45:58 Renda fixa no exterior
00:49:50 Alternativos
00:51:53 Vale a pena investir em private equity?
00:58:08 Fatores
01:03:49 Ranking não mede habilidade
01:09:12 Pílula de sabedoria do Joãozinho
Artigos citados no vídeo:
🎓 Economic growth and equity returns
🎓 Is There a Link Between GDP Growth and Equity Returns?
📊 Ranking de rentabilidade
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Você já se perguntou quem decide quais ações entram no Ibovespa?
Aprenda mais sobre o VIX brasileiro, o índice de debêntures e outros. Descubra o processo real de criação de índices na B3 e os bastidores que o mercado financeiro raramente mostra.
Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos na engenharia por trás desses produtos para revelar como nascem os índices que guiam o mercado brasileiro, desde o popular Ibovespa até os índices menos conhecidos do público geral. Se você quer entender de verdade onde está colocando seu dinheiro, assista até o final e descubra os bastidores da B3.
00:02:13 Como foi o começo no mundo dos índices?
00:05:27 Explicando índice de forma simples
00:09:53 Como nasce a ideia de criar um índice?
00:15:09 Para que serve um índice?
00:18:32 A complexidade por trás de um índice
00:25:14 Algum índice não deu certo?
00:30:32 O índice que você ainda gostaria de criar
00:33:51 A relação entre a gestora e a B3
00:39:23 Liquidez é o fator-chave de um índice?
00:43:16 O custo para manter um índice
00:47:23 A governança na B3
00:49:32 Existe exclusividade ao lançar um índice?
00:54:50 IBOVESPA
00:59:21 Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI
01:02:22 ÍndiceS&P/B3 Ibovespa VIX
01:08:19 O índice mais subestimado da B3
01:10:53 O lançamento mais marcante
01:12:03 O índice mais trabalhoso de todos
01:14:15 Bate-bola
01:19:54 Considerações finais
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😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.
🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados.
Saiba mais sobre a B3 e o nosso convidado Henio Scheidt. Conheça também a B3 Educação e acesse o portal Bora Investir.
Na bancada temos Fernando Kobuti, Geraldo Burigo, Joãozinho e Lucas Ibee. Diego Macedo no desenvolvimento do produto.
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Seu patrimônio está em risco ficando 100% exposto ao Brasil? Descubra o melhor caminho para investir no exterior e proteger seu patrimônio forma estratégica, comparando taxas, impostos e a rentabilidade real de cada caminho.
Nesta aula completa, a bancada do Stop Loss Talks disseca as principais formas de dolarizar seus investimentos. Você vai entender as diferenças cruciais entre os ETFs listados na B3, os BDRs, a abertura de conta diretamente nos EUA e a estrutura profissional dos ETFs Irlandeses (UCITS). Não se trata apenas de comprar dólares, mas de entender a eficiência tributária e sucessória por trás de cada decisão.
Neste episódio, desvendamos as camadas da diversificação global, desde o pequeno investidor até estruturas offshore. Assista até o final e entenda que investir fora do Brasil não é mais um luxo, mas uma estratégia financeira acessível para quem busca rentabilidade e segurança no longo prazo.
00:02:05 ETFs no Brasil00:13:30 BDRs de ETFs
00:18:49 Investir nos EUA
00:33:51 Offshore
00:39:35 UCITs: ETFs Irlandeses
00:58:56 Estudo: Investir no exterior - análise de atratividade
01:05:04 Considerações finais
01:12:03 Pílula de sabedoria do Joãozinho
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ETFs no Itaú: Descubra como a Itaú Asset cria seus produtos e quais as tendências para o futuro do mercado. Entenda a estratégia por trás de BOVV11, GOAT1, SPXR11 e o dilema entre gestão ativa e passiva neste episódio exclusivo.
Nesta estreia da 2ª temporada do Stop Loss Talks, recebemos Caíque Cardoso, ETF Specialist na Itaú Asset, para abrir a "caixa preta" da criação de índices e produtos financeiros. Assista até o final para descobrir o principal diferencial competitivo do Itaú que pode mudar sua forma de escolher ETFs!
🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Itaú ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os bastidores.00:01:23 Como você começou a trabalhar com ETFs?
00:03:14 O que você mais gosta nos ETFs?
00:06:53 A origem do primeiro ETF do Itaú
00:11:59 Por dentro de uma grande gestora
00:17:40 Como nascem novos ETFs
00:21:43 Os critérios de escolha das provedoras de índice
00:25:15 O trabalho de bastidores que ninguém vê
00:28:15 BOVV11: o maior ETF do Itaú
00:36:30 A visão do Itaú sobre crédito privado com ETFs
00:39:49 Como vocês veem a concorrência com os BDRs?
00:43:38 Tendências globais e o futuro dos ETFs no Brasil
00:47:44 O dilema entre gestão passiva e ativa na visão do
Itaú
00:50:12 Algum ETF do Itaú não deu certo?
00:54:30 GOAT1: a decisão por trás de um ETF híbrido
01:16:09 SPXR11: o racional por trás do lançamento desse ETF
01:08:05 IRFM11 e IDKA11: por que criar dois ETFs tão
semelhantes?
01:11:32 BITI11: como funciona a exposição ao Bitcoin
01:16:12 O principal diferencial competitivo dos ETFs do Itaú
01:20:40 SPXI11, TECK11 e HTEK11: o critério entre ação e ETF
01:26:28 Bate-bola
01:29:48 Considerações finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
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🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado Caíque Cardoso da Itaú Asset, além dos já tradicionais Fernando Kobuti, Geraldo Burigo, Joãozinho e Lucas Ibee. Diego Macedo no desenvolvimento do produto.
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Retrospectiva 2025: Neste episódio de fechamento, a gente resolveu passar a limpo os principais acontecimentos do ano. Começamos analisando os números impressionantes dos ETFs em 2025 e como esse mercado amadureceu, mas nem tudo foi flores. Abrimos o jogo sobre a situação do Banco Master e o FGC, além de comentar o caso do assessor que conseguiu sumir com R$ 11 milhões dos clientes, um alerta necessário para todo investidor.
Falamos também sobre a virada de chave para o modelo fee based e como as novas corretoras estão mudando o jogo. Sobrou tempo para relembrar as previsões do Primo Rico e de outros gurus que, spoiler, erraram feio sobre o dólar. E vocês viram que Michael Burry, o gênio de "A Grande Aposta", resolveu fechar seu fundo de vez?Fica com a gente até o final, porque além de relembrar os principais acontecimentos de 2025, tem aquela pílula de sabedoria clássica do Joãozinho para você virar o ano com a cabeça no lugar.
É isso, Stoppers, finalmente chegamos ao nosso último vídeo de 2025! Antes de qualquer coisa, fica aqui o nosso muito obrigado por cada play, cada comentário e por toda a confiança no Stop Loss Talks durante este ano intenso. O encerramento da nossa 1ª temporada é também o encerramento de um ciclo, mas já estamos com os motores aquecidos para 2026, voltaremos com novos episódios, convidados de peso e muitas novidades dentro do Stop Loss Club.
Cronograma da Resenha:
00:01:35 Números do mercado de ETF em 2025
00:14:23 Banco Master e o FGC
00:30:48 O assessor que roubou R$ 11 milhões dos clientes
00:36:56 Crescimento do fee based
00:39:16 Novos ETFs e novas corretoras
00:43:18 Michael Burry (A Grande Aposta) fecha fundo
00:44:00 Os palpites dos gurus em 2025
00:51:21 Primo Rico
00:59:08 Previsões sobre o Dólar
01:02:45 Valeu, 2025! O que esperar de 2026
01:10:07 Pílula de sabedoria do Joãozinho
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O que três assessores de investimento experientes realmente pensam sobre a Gestão Passiva?
Colocamos o dedo na ferida: se o Ibovespa é tão "fácil" de bater, por que a maioria dos gestores ativos entrega resultados piores que o índice?
Neste episódio especial do Stop Loss Talks, recebemos Anderson Moreira, Victor Acioli e Felipe Passero para abrir a caixa-preta e mostrar como eles adotam (ou não) a gestão indexada na rotina de atendimento. Eles revelam como utilizam ETFs na prática com seus clientes, discutem se vale a pena ter Ouro ou Smart Betas na carteira e analisam oportunidades polêmicas, como o CDB do Banco Master.
Abordamos também o lado negativo dos da indústria de ETFs e as dificuldades operacionais na adoção desses produtos. Assista até o final para entender os "efeitos colaterais" dos ETFs.
00:04:18 Como os ETFs são adotados na prática?
00:08:53 Reserva de emergência: vale a pena utilizar ETFs?
00:14:30 Você recomenda ETFs na carteira dos clientes?
00:18:25 Por que os gestores profissionais não batem o IBOVESPA?
00:24:07 Smart Betas
00:29:39 Asset Allocation
00:31:46 Ouro
00:35:37 Dividendos
00:44:49 O efeito colateral dos ETFs
00:50:55 Planejamento financeiro baseado em objetivos
00:53:48 Alocação em renda fixa
00:56:29 CDB do Banco Master
01:01:55 Qual a maior dificuldade na hora de investir em ETFs?
01:09:39 Transparência
01:23:20 Concentração de poder (BlackRock e Vanguard)
01:25:20 Considerações Finais
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Na bancada temos como convidado Anderson Moreira, Felipe Passero e Victor Acioli, além do nosso host Fernando Kobuti. Diego Macedo no desenvolvimento do produto.
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Os ETFs do Nubank, a estratégia da Nu Asset e os bastidores da criação de um ETF são o foco do episódio que inaugura o novo quadro do Stop Loss Talks. No “Os Bastidores”, abrimos a caixa-preta do mercado de ETFs para entender como essas estratégias são criadas, testadas e lançadas.Para começar, recebemos Andrés Kikuchi, Head e Chief Investment Officer da Nu Asset, responsável pelo desenvolvimento e gestão das estratégias de fundos de investimento do Nubank.
Descubra a visão de quem está à frente da gestão de recursos de uma das maiores plataformas do Brasil.Neste episódio, você vai entender como a Nu Asset foi criada, como o Nubank decide quais ETFs lançar e como o time pensa inovação, simplicidade e acessibilidade para o investidor. Falamos sobre todo o processo de estruturação de um ETF, o uso de inteligência artificial, a relação com formadores de mercado e o que acontece por trás do lançamento de produtos como NCDI11, NBIT11, HGBR11, HYBR11, LVOL11 e HIGH11.
Exploramos também os desafios de criar produtos para diferentes perfis e a visão da gestora para o futuro do mercado de ETFs no Brasil. É um episódio completo para quem quer entender o funcionamento real por trás da indústria de fundos, direto com quem está no comando.
🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Nubank ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os Bastidores.
00:03:32 Por que a Nu Asset foi criada?
00:07:15 O Nu Bank quer inovar o mercado de ETFs?
00:10:12 Algum ETF do Nu Bank não deu certo?
00:13:18 Como o Nu Bank tem trabalhado para simplificar o acesso aos ETFs?
00:21:02 Como o Nu Bank decide qual ETF criar?
00:23:59 Quais são as etapas para a criação de um ETF
00:29:30 Vocês levam em consideração a complexidade para o investidor?
00:31:33 Vocês utilizam Inteligência Artificial no processo?
00:36:46 Como funciona o lançamento de um ETF?
00:39:31 Como o Nu Bank trabalha com relação aos formadores de mercado?
00:44:36 Aluguel de ativos
00:49:11 Como o Nu Bank olha para os ETFs de renda fixa?
Os ETFs do Nubank:
00:57:19 NCDI11
01:06:01 NBIT11
01:11:44 HGBR11 e HYBR11
01:18:27 LVOL11 e HIGH11
01:29:01 Qual a visão do mercado de ETFs para os próximos anos?
01:32:20 Perguntas de bate-pronto
01:35:42 Agradecimentos finais
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