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Inversiones Alternativas: Explicación y Estrategias con Carlos Santiso y Ángel
En este episodio de 'Hablemos de Inversiones', Carlos Santiso, gestor de MyInvestor cartera permanente junto con Ángel, un experto en el tema, discuten la importancia creciente de estas inversiones para inversores institucionales y retail, mencionando compañías como Blackstone y KKR.
Explican conceptos clave como fondos cerrados, fondos Evergreen y la famosa curva J. También abordan cómo las inversiones alternativas pueden ser complementarias a la renta variable, ofreciendo ejemplos concretos y estrategias óptimas de inversión.
Si te perdiste el episodio anterior sobre deuda privada, te recomendamos verlo para un mejor entendimiento. ¡No te pierdas esta clase magistral sobre inversiones alternativas!
00:00 Introducción y Presentación del Podcast
01:36 Agradecimientos y Feedback de los Oyentes
02:01 Inversiones Alternativas: Conceptos y Ejemplos
03:16 Importancia de las Inversiones Alternativas para Inversores Institucionales
04:30 Experiencia Personal y Tendencias en Inversiones Alternativas
06:27 Endowments y su Estrategia de Inversión
15:39 Comparación entre Fondos Cerrados y Fondos Evergreen
21:11 Advertencias sobre Rentabilidad en Private Equity
32:24 Ejemplos y Beneficios de Fondos Evergreen
40:35 Conclusión y Despedida
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Gracias por estar ahí y escucharnos , nos vemos en siguientes semanas con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones ️1 -
Si quieres profundizar en la inversión alternativa o en deuda privada puedes profundizar en www.icariacapital.es o escribir a través del formulario de contacto.
- En el podcast "Hablemos de inversiones", se introduce el tema de los activos alternativos en las inversiones, destacando la creciente presencia de estos en las carteras de los inversores debido al desconocimiento y falta de contenido sobre ellos.
- El episodio se centra en la deuda privada, explicando sus diferencias con la deuda cotizada y resaltando su ventaja en rentabilidad frente a la renta fija cotizada debido a su característica de iliquidez.
- La deuda privada se caracteriza por ofrecer préstamos a agentes económicos, generalmente a través de fondos especializados, destacándose por tener generalmente un tipo de interés variable, lo cual resulta beneficioso en contextos de aumento de tasas de interés.
- Se explica la jerarquía de prelación en el cobro de deudas, destacando que la deuda senior y con colateral ofrece mayor seguridad al inversor, y se señala que la liquidez limitada de estos fondos podría ser una ventaja al reducir la volatilidad y el riesgo emocional en la toma de decisiones de inversión.
- Se enfatiza la necesidad de realizar una buena diligencia sobre el fondo de deuda privada antes de invertir, debido a la opacidad y la variabilidad en la gestión y evaluación interna de los préstamos, destacando ejemplos de fondos exitosos y la importancia de seleccionar gestores con un buen historial de manejo de riesgos.
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Saknas det avsnitt?
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La empresa que nos referíamos sobre la Odd lot cancelada era: Frontera Energy.
TFF
Ryman Healthcare
Barry Callebaut
Embracer
Westaim
Paypal
WOSG
Taiwan Semiconductors
Pluxee, Ubisoft
Capri
Judges
Caesars Entertainment
Situaciones especiales
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En este capítulo hemos hablado de:
-Nike
-Brookfield
-Greenlight
-Pershing
-Kinsale
-Flutter
-Grifols
-Ryman Healthcare
Links a lo comentado:
Pershing Square Holdings
https://assets.pershingsquareholdings.com/2024/08/15133212/Pershing-Square-Holdings-Ltd.-June-2024-Interim-1.pdf#page=1
Greenlight Capital (Einhorn)
https://drive.google.com/file/d/1ky50N_3uqgtaqtHZtQE0MRZwirXKblyd/view
Howard Marks Memo Octubre
https://www.oaktreecapital.com/docs/default-source/default-document-library/ruminating-on-asset-allocation.pdf?sfvrsn=67775566_2
Maran Capital
https://mcusercontent.com/4522df4fcbfa5be002117f260/files/6fcd7e91-693b-43c8-68bb-fbe51b713920/Maran_Partners_Fund_LP_2024_3Q_Letter.pdf
Horizon Kinetics
https://horizonkinetics.com/app/uploads/Horizon-Kinetics-Q3-2024-Commentary_Final.pdf
Documentales sobre Bill Ackman
Betting on Zero (Netflix)
Dirty Money - S01 E03 Drug Short (Netflix)
Documentales sobre Carl Icahn
Icahn: El millonario incansable (HBO)
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En este podcast contamos el proceso de inversión con enfoque empresarial paso a paso.
Descubre de la mano de inversores profesionales como analizar una empresa desde cero.
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Este episodio cuenta con la colaboración de AXA https://www.axa.es/
Se han comentado las siguientes empresas en el episodio:
FAANG
EMBRACER
TESLA
TFF, CORTICEIRA, VERALLIA
ITALIAN SEA GROUP
CONSTELLATION SOFTWARE
GAMES WORKSHOP
GREEN LANDSCAPING
CLARUS
JUDGES
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Este episodio cuenta con la colaboración de AXA https://www.axa.es/
Se han comentado las siguientes empresas en el episodio:
MSCI World
Sector Tabaco
Corea del Sur
Top 3 Oportunidades Hamco
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Se han comentado las siguientes empresas:
Azelis
Montana Aerospace
Diageo
Academedia
Befesa
Alantra
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En este capítulo de preguntas y respuestas de nuestros oyentes hablamos de:
Ubisoft Ticker: $UBIP
Embracer Ticker: Embrac.B
Tonnelliere: Ticker: TFF
Diageo: Ticker DGE
Pernord Ricard: Ticker RI.FP
Westaim Corp: WED.V
GiG Media (Gentoo): G2M
Alibaba: BABA
JD: JD
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El capítulo trata sobre:
-Nagacorp
-Embracer
-Westaim
-Grifols
-Navios
-Clarus
-Capri
-Fairfax India
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El capítulo trata:
-Sector semiconductores.
-Compounders nórdicas.
-Sector Lujo
-Sector videojuegos.
-Special situations.
-Sector Beverages (alcohol)
-Online Gaming.
-Consumo defensivo: Robertet.
-AOJ
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El capítulo ha tratado sobre:
-Buenos sectores para la recesión.
-Universal Music Group
-Ubisoft
-Evolution
-Hellofresh
-Ryman
-Campari y Corticeira
-Marlowe
-WED y EMBRAC
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