Avsnitt
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👉上週重點：川普再度入主白宮，美股上演慶祝行情
選後不確定性消除，以及投資人消化聯準會降息預期，美股勁揚，由科技板塊領漲。
隨著川普交易逐漸消退，以及聯準會降息1碼，美國10年公債殖利率衝高後回復總統大選前水準。
👉本週看點：美國CPI、PPI等數據、聯準會主席鮑威爾談話
在衰退疑慮降低、選後不確定性消除、聯準會展開降息循環等利多支撐下，美股Q4旺季行情將正式啟動。台股回歸基本面發展，由大型權值股領軍，有望展現多頭向上的好趨勢。
本週關注美國CPI、PPI等數據、聯準會主席鮑威爾及多位聯準會官員談話。
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👉上週重點：市場觀望氣氛濃厚，全球股市多數回檔
上週財報週大型科技股表現影響整體盤勢，美股四大指數通週全面下跌。
市場持續觀望本週總統大選結果以及即將出爐的FOMC會議，指數維持震盪。
👉本週看點：總統大選即將揭曉，股債雙漲趨勢可期
美國大選落幕後，市場不確定性因素將降低，AI產業成長性佳，台美股市後市可期。
根據Fedwatch 數據顯示，市場預期年底前仍將降息2 碼，有利於債市表現。
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👉上週重點：川普交易盛行，美股創高後呈現拉回
前總統川普聲勢看漲，川普交易再度盛行，因川普的減稅政策恐讓美國財政狀況更加惡化、加徵進口關稅政策則讓通膨壓力走高，殖利率走高帶動美股呈現創高後的拉回走勢。
根據芝商所FedWatch數據顯示，至明年6月利率會議，聯準會有望再降息4碼，與利率點陣圖的差距明顯縮小。
👉本週看點：關注非農就業報告及指標股財報
未來隨著全球科技需求的提升，相關半導體產業的前景將更加廣闊，有望推動台股邁向更高的成長高峰。
本週關注美國ISM製造業指數、非農就業報告及微軟、蘋果等指標股財報公布狀況。
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👉上週重點：台積電法說報喜，台美科技股表現同步強勢
台積電法說會公布第3季合併營收7,596.9億元，季增12.8%，年增39%，表現優於預期，創下單季新高；稅後純益3,252.6億元，季增31.2%，年增54.2%，創單季獲利新高，優異的成績帶動台股持續強勢
👉本週看點：美國重要企業財報持續公布
多家重量級科技企業即將公布財報，包括特斯拉、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜，預計關於未來AI投資的看法將引發市場高度關注。此外，奇異、可口可樂、萬事達卡等企業也將公布財報
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👉上週重點：PPI緩解 CPI帶來的焦慮，加上財報季開局良好，激勵美股創新高
美國9月PPI月率持平且低於預期，年增幅由8月的1.9%下滑至1.8%，顯示通膨壓力溫和減輕
摩根大通、富國銀行淨利息收入均優於預期，金融股財報表現亮眼，激勵道瓊、標普500指數創新高
👉本週看點：美股財報季，若財報表現亮眼，有望支撐美股續揚
本週美股有包含嬌生、美國銀行、聯合健康、高盛集團、網飛等多家財報待公布，有望支撐美股續揚
艾司摩爾(ASML)10/16公布財報、台積電10/17法說會，將對半導體產業發布最新展望，也有望穩固台股表現
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👉上週重點：中東局勢陰霾，原油價格大漲，美元指數升
市場擔憂石破茂鷹派態勢，引發台日股受創，但其表示優先克服通縮，不會在經濟基礎尚未穩固前急於推動升息，隨後收復跌勢
伊朗對以色列發射近200枚飛彈，使能源股及油價飆升，國際資金流向美元避險，推升美元指數一度升破102
👉本週看點：台景氣再亮紅燈，待本週出口數據
本週即將公布台灣9月份出口金額，隨8月份出口創單月新高，搭配內需消費動能延續，景氣燈號再度亮「紅燈」
陸股結束十一長假，人行刺激措施後資金蜂擁至陸股ETF，唯中國通縮疑慮仍存，應觀察其對內需之提振力度
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👉上週重點：救市政策連番出台，激勵中國股市勁揚
上週中國人行意外宣布降準，接著中央政治局會議，官方對房地產的表述內容釋放出極強的政策寬鬆訊號，連番舉救市政策出台、激勵陸股大漲
受到AI指標股輝達上週股價大漲所帶動，外資積極回補買超台股，通週淨買超台股達新台幣1,027億，台灣加權指數週線上漲2.99%
👉本週看點：基本面加持，台股、投等債偏多看待
預估今、明年台股企業獲利年增率分別達36.7%及15.5%，其中電子產業為成長關鍵引擎，有望支撐台股後市表現
美國8月零售銷售月增率超預期成長，高評級企業有望持續穩健經營，投資等級債市未來漲勢可期
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👉上週重點：聯準會如期降息兩碼，股市上漲、債市震盪
聯準會降息 2 碼至 4.75 ~ 5.00% 區間，聲明稿反映聯準會轉向更關注就業市場放緩的訊號，並對經濟樂觀表態
由於市場對降息預期已提前反映於債券價格，在經濟穩健的情況下，降兩碼不會是常態，使債市出現獲利了結的賣壓
👉本週看點：美國PCE、聯準會官員談話將牽動股債市走向
美國將公佈8 月 PCE 數據，克里夫蘭聯儲預測 PCE 年增有望持續回落至 2.33%，核心 PCE 年增 2.77%
聯準會主席鮑爾在內的多位聯準會成員將於本週密集發表談話，將緊密牽動本週股債市場
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👉上週重點：通膨放緩與市場樂觀情緒推動美股反彈
美國8月CPI年增率降至2.5%，低於預期和前值，顯示通膨壓力緩解。PPI年增率略低於預期，但服務價格因住宿費用上升而推高。
隨著通膨和就業數據大致符合預期，顯示整體通膨數據受控，市場對經濟衰退的擔憂減輕。
👉本週看點：美國零售銷售數據成為FOMC決策前關鍵指標
美國即將公布的8月零售銷售數據，該數據是9/18 FOMC會議前的最後關鍵經濟指標。
歐元區也將公布最新CPI數據，若通膨壓力持續，歐洲央行可能維持目前的政策，否則市場將預期其放緩加息步伐。
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市場回顧
美國8月新增非農就業人數為14.2萬人，不如預期的16.5萬人，7月數據則從11.4萬大幅下修到8.9萬人，且6、7兩月增量共下修8.6萬人；失業率由4.3%降至4.2%，符合預期。因就業數據再度不如預期，增添市場對美國經濟陷入衰退的擔憂，週五美股大幅下跌，全週S&P500指數重挫4.25%，費半指數更狂瀉12.22%。台股上週隨美股走跌，上週三外資單日賣超1007億元破紀錄，全週下挫3.74%，新台幣則與股市不同調逆勢呈現升值。中國8月財新製造業PMI由49.8升至50.4，優於市場預期；財新服務業PMI由52.1回落至51.6，不如市場預期。陸股延續弱勢表現，富時中國A50指數全週下挫2.8%。公債市場方面，因Fed降息趨勢已非常確定，帶動殖利率明顯走低，10年期公債殖利率降至3.71%。商品市場方面油價因衰退擔憂再起而重挫，匯率市場方面美元指數因Fed降息預期上升而走低。
未來展望
本週美國將公布8月CPI與PPI數據，為Fed 9月會議前最重要的經濟數據，CPI年增率預計由2.9%降至2.6%，核心CPI年增率則預計持平於3.2%，若實際數據與預期落差不大，則是提供Fed進行降息的有力依據。至於6月已展開首次降息的歐洲央行，下週將召開會議，市場預期會再度降息1碼，主因歐洲的經濟火車頭德國製造業持續面臨嚴峻處境，整體歐洲也面臨經濟進一步放緩的壓力。台灣將公布8月貿易數據，預期出口及進口年增率分別為8%及24%。9/10川普與賀錦麗將進行ABC電視辯論會，候選人表現可能對選情產生明顯影響。蘋果將在台灣時間9月10日凌晨1點舉行秋季新品發表會，同日華為也將發表三折疊手機，較勁意味濃厚。
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👉上週重點：台灣景氣續成長，輝達財報衝擊AI股成布局良機
受凱米颱風影響台灣出口，上週國發會公布的7月景氣燈號轉為『黃紅燈』，加上輝達財報行情失靈，衝擊AI族群股價走低，台股未能站穩季線。唯內、外需動能仍持續擴張下，建議低檔布局，待第四季節慶效應重返多頭行情。
👉本週看點：美國製造及就業數據將成聯準會降息焦點
受高利率壓制，先前公布的美國PMI疲軟、經歷史上最大修正後的非農數據顯示就業市場降溫早於先前預期，9月降息機率達100%。可關注本週將公布的美國PMI、非農就業數據及聯準會褐皮書，將對降息步調提供重要指引。
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👉上週重點：鮑爾提及貨幣政策調整時間已到，全球股債市持續回升
鮑爾提及貨幣政策調整的時間已到，為9月降息帶來定心丸，通週全球股債市多數上漲。
FedWatch 預期全年降息 4 碼，9 月降息機率達到 100%，僅為降1碼或2碼的區別。
👉本週看點：輝達財報、美國經濟數據將牽動本週股債市走向
輝達將發布 2024Q2 財報與展望，被外媒形容為「2024最重要的財報」，台股相關概念股包括台積電、聯發科、廣達可望受惠。
美國將公佈第二季 GDP 修正值與7月個人消費支出(PCE)物價指數，攸關市場檢視通膨進展與經濟是否有衰退的可能，牽動股債市場走勢。
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👉上週重點：經濟衰退擔憂消除，台、美股市勁揚
零售銷售及初領失業救濟金人數等數據傳佳音，消除市場對於經濟可能陷入衰退的擔憂，加上近期公布的通膨壓力持續舒緩，激勵美股走高。
受惠AI商機，鴻海法說會公布上半年獲利表現亮眼，加上美國經濟數據報喜，帶動台股持續收復8月股災失土，台灣加權指數週線上漲4.10%。
👉本週看點：AI趨勢商機、美國最快9月降息，股、債市偏多看待
AI商機持續高速成長，台股蘊藏許多優質投資標的，對於沒時間做個股研究的投資人，建議可透過科技市值型ETF來參與配置。
隨著降息時點即將到來，投資人可把握『降息列車』啟動前，最後上車的投資機會。
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👉上週重點：美國經濟數據回穩，股市自低檔大幅回升
繼7月美國就業報告表現不佳引發市場衰退疑慮後，上週公佈的7月ISM服務業指數由48.8回升至51.4，重回擴張關卡，加上初領失業金人數報23.3萬人，大幅優於預期並創近一年以來最大降幅，讓市場衰退擔憂緩解，美股在週一重挫後回穩，全週S&P 500指數僅小跌不到0.1%。
👉本週看點：重要經濟數據及財報將陸續公布
本週美國將迎來多項重要經濟數據，包括7月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）相繼於13日、14日出爐，7月零售額則於15日公布，為觀察未來聯準會動向及判斷經濟是否陷入衰退的重要指引。此外，包括沃爾瑪、家得寶等零售巨頭也將公布財報。
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👉上週重點：衰退擔憂下殺全球股市，恐慌指數飆升 ，債市列車正式出發
上週美國製造業數據萎縮、非農就業爆冷，加上哈瑪斯領導人遭擊斃領國際地緣恐慌升溫，全球股市全週重摔，恐慌指數 VIX 竄升超 25%，衰退景警鈴觸動下領十年期公債殖利率跌至3.79%，美債列車正式出發!
👉本週看點：股市漲多拉回屬於良性修正，持續關注基本面衡量美國經濟
「漲多拉回」屬於股市的良性修正，有利籌碼面的沉澱，台、美股未來表現仍將重回基本面連動，可關注本週將釋出的美國服務業PMI、第三季GDP預測及初領失業金數據，衡量整體經濟狀況以進行投資布局。
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👉上週重點：美國科技股賣壓沉重，上週全球股市普遍下跌
美國科技股賣壓依舊延續，受美國大型科技股走跌影響，日股進入修正局面，台股一度失守22,000大關。
美國第二季GDP高於市場預期，在勞動市場與通膨雙雙降溫的情勢下，顯示經濟朝向軟著陸，預計聯準會仍將在9月啟動預防性降息。
👉本週看點：重量級企業財報與央行會議決策將牽動股債市走向
迎接「七巨頭」裡的蘋果、亞馬遜、微軟與 Meta陸續公佈企業財報，牽動主要股市走向。
美、英、日等主要央行也將於本週召開利率決策會議，須留意FED會後聲明是否釋放下次會議降息的訊號。
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因特斯拉、Alphabet第2季財報衝擊，7/24科技股暴跌，那斯達克指數及費城半導體指數分別重挫3.62%及5.41%、標普500指數大跌2.31%、VIX恐慌指數大漲22.6%至18.0，收在，創近3個月新高。因凱米颱風來襲，台股7/24~7/25休市，台股7/26開盤出現補跌賣壓，加權指數一度暴跌近1,000點(跌幅4.2%)，終場加權指數下挫3.3%，收在22,119點，成交值4,684億元
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👉上週重點：美中晶片戰升級、川普言論，費半指數及台股雙雙走跌
美中晶片戰升級，半導體股上週三出現明顯的下跌修正，通週而言，S&P500指數下跌1.97%、費城半導體指數下跌8.80%。
受到川普『保護費』言論衝擊，台積電股價跌破千元大關，權值股領跌下，台灣加權指數下跌4.38%。
👉本週看點：美超級財報週展開，牽動股市表現
本週S&P 500企業預計將有173家將公布財報，指標股當季獲利表現及未來展望成為關注焦點。
持續關注通膨數據動向，在聯準會可能於9月啟動降息的預期下，殖利率逢彈升都是分批配置債市的投資機會。
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👉上週重點：川普造勢遭槍擊所幸僅輕傷
美國總統參選人川普上周六下午在賓夕法尼亞州造勢活動發表演說時，遭遇槍擊事件，所幸僅受到輕傷無生命危險，而事件過後其聲勢進一步提升，民調與現任總統拜登已大幅拉開。
👉本週看點：美國重要經濟數據與企業財報即將公布
美國本週重要經濟數據包括6月零售銷售、工業生產及新屋開工等，而企業財報也將持續公布，包括高盛、摩根士丹利、美國銀行、嬌生、聯合健康、艾司摩爾及網飛等重要公司。台股方面，本週四(7/18)台積電法說會，台積電第2季整體業績表現優於預期，接下來第3季表現、全年展望、資本支出計畫等，都將是法說會關注焦點。
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👉上週重點：台日美股市再寫新高，就業疲軟殖利率走跌
上週標普那指再刷新高，亞股續走揚，台積電站穩千元領台股再寫新紀錄，川普勝選前景領資金重返日股，日經指數衝破41,000點大關；美國就業市場意外疲軟，強化9月降息預期，美債殖利率延續跌勢。
👉本週看點：通膨數據及財報開跑，有望續領股債雙多頭
本週聚焦多項通膨數據，上月通膨呈現超預期降溫，就業狀況成降息關鍵，可留意本週初領失業救濟金數據以及週二鮑爾的貨幣政策證詞；美國於週五財報季開跑，市場對財報展望樂觀，有望引領股債續多頭。
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